Mô hình 3 đáy là một trong những mô hình đảo chiều quan trọng giúp nhà đầu tư nhận diện thời điểm thị trường chuẩn bị tăng giá. Dù không phổ biến như các mô hình kỹ thuật khác, nhưng khi xuất hiện, mô hình 3 đáy thường cung cấp tín hiệu mạnh mẽ, giúp tối ưu hóa cơ hội giao dịch. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về đặc điểm, nguyên tắc giao dịch cũng như cách áp dụng mô hình này vào đầu tư chứng khoán một cách hiệu quả.
Mô Hình 3 Đáy Là Gì?
Mô hình 3 đáy (Triple Bottom) là một trong những mô hình giá đảo chiều quan trọng trong phân tích kỹ thuật, báo hiệu thị trường sắp bước vào một xu hướng tăng mạnh mẽ. Mô hình này xuất hiện sau một xu hướng giảm và thường được xem là tín hiệu đáng tin cậy để các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội giao dịch sinh lời.
Mô hình 3 đáy có đặc trưng bởi ba đáy có độ sâu tương đương nhau, xen kẽ với hai đỉnh. Khi giá vượt qua đường cổ (Neckline) – đường nối hai đỉnh – mô hình sẽ hoàn tất và báo hiệu một xu hướng tăng giá.
Đặc Điểm Của Mô Hình 3 Đáy
Cấu Trúc Mô Hình 3 Đáy
Xu hướng trước mô hình: Trước khi mô hình 3 đáy xuất hiện, thị trường phải có xu hướng giảm rõ ràng. Điều này cho thấy áp lực bán đã thống trị thị trường trong giai đoạn trước đó.
Ba đáy ngang nhau: Ba đáy có mức giá gần tương đương nhau, tạo thành vùng hỗ trợ vững chắc. Đây là dấu hiệu cho thấy bên bán không còn đủ mạnh để đẩy giá xuống thấp hơn.
Hai đỉnh xen kẽ: Giữa các đáy sẽ xuất hiện hai đỉnh tạm thời do lực mua bắt đầu phản ứng.
Đường cổ (Neckline): Được vẽ bằng cách nối hai đỉnh, đóng vai trò như một đường kháng cự quan trọng. Khi giá vượt qua đường cổ với khối lượng giao dịch lớn, tín hiệu đảo chiều tăng sẽ được xác nhận.
Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch thường thấp ở vùng đáy và tăng lên mạnh mẽ khi giá vượt qua đường cổ.
Ý Nghĩa Của Mô Hình 3 Đáy
Mô hình 3 đáy thể hiện sự suy yếu của xu hướng giảm và sự xuất hiện của lực mua mạnh mẽ, tạo điều kiện cho một xu hướng tăng mới. Mỗi lần giá chạm đáy và bật lên là dấu hiệu cho thấy áp lực bán đang giảm dần, và bên mua đang dần kiểm soát thị trường.
Đáy 1: Thị trường đang trong xu hướng giảm, lực bán mạnh đẩy giá xuống đáy đầu tiên.
Đỉnh 1: Khi giá chạm vùng hỗ trợ, lực mua xuất hiện đẩy giá lên tạo thành đỉnh đầu tiên.
Đáy 2: Sau khi đạt đỉnh, lực bán quay trở lại, nhưng giá không thể giảm sâu hơn đáy 1, tạo thành đáy thứ hai.
Đỉnh 2: Giá tiếp tục bật lên nhưng vẫn chưa thể phá vỡ vùng kháng cự.
Đáy 3: Lực bán xuất hiện lần nữa, nhưng không đủ mạnh để đẩy giá xuống dưới hai đáy trước đó.
Phá vỡ đường cổ: Khi giá vượt qua đường cổ với khối lượng lớn, mô hình hoàn tất và xu hướng tăng mới được xác nhận.
Các Dạng Mô Hình 3 Đáy
1. Mô Hình 3 Đáy Tăng Dần
Mô hình 3 đáy tăng dần xuất hiện khi các đáy có xu hướng cao hơn theo thời gian. Đây là dấu hiệu cho thấy áp lực mua đang mạnh lên, và khả năng xu hướng tăng sẽ tiếp tục trong tương lai.
2. Mô Hình 3 Đáy Giảm Dần
Khác với mô hình 3 đáy tăng dần, mô hình 3 đáy giảm dần có các đáy thấp dần theo thời gian. Mặc dù vẫn là một mô hình đảo chiều tăng, nhưng mô hình này thể hiện sự do dự của bên mua, có thể dẫn đến các tín hiệu kém rõ ràng hơn.
Cách Giao Dịch Với Mô Hình 3 Đáy
Cách 1: Vào Lệnh Khi Giá Phá Vỡ Đường Cổ
Điểm vào lệnh: Khi giá vượt qua đường cổ với khối lượng giao dịch lớn.
Cắt lỗ (Stop Loss): Đặt ngay dưới đáy 3 để giảm thiểu rủi ro.
Chốt lời (Take Profit): Mục tiêu giá có thể bằng khoảng cách từ đáy đến đường cổ.
Cách 2: Vào Lệnh Khi Giá Retest Đường Cổ
Điểm vào lệnh: Khi giá quay lại retest đường cổ và bắt đầu tăng trở lại.
Cắt lỗ: Đặt dưới đáy 3.
Chốt lời: Mục tiêu giá tương tự cách 1.
Ví Dụ Thực Tế Về Mô Hình 3 Đáy
Giả sử cổ phiếu XYZ đang trong xu hướng giảm từ 100 xuống 70, sau đó giá tạo thành ba đáy quanh mức 70-72. Hai đỉnh xen kẽ xuất hiện ở mức 80, và đường cổ được xác định tại 80. Khi giá vượt qua 80 với khối lượng lớn, mô hình 3 đáy hoàn tất và giá tiếp tục tăng lên 90, 100.
Mô hình 3 đáy là công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ giúp nhà đầu tư xác định xu hướng đảo chiều từ giảm sang tăng. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao, nên kết hợp với các chỉ báo khác như RSI, MACD và quản lý rủi ro hợp lý. Việc hiểu rõ đặc điểm, cách nhận diện và chiến lược giao dịch với mô hình 3 đáy sẽ giúp nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong giao dịch chứng khoán.
