Trong thế giới phân tích kỹ thuật, Ichimoku được xem là một “vũ khí tối thượng” giúp trader nhìn thấy bức tranh toàn cảnh của thị trường chỉ trong một cái nhìn. Từ xu hướng, hỗ trợ, kháng cự cho tới tín hiệu mua bán đều gói gọn trong hệ thống Ichimoku. Nếu bạn còn đang “lơ mơ” về chỉ báo này, thì bài này sẽ giải thích cực dễ hiểu và hướng dẫn cách xài tối ưu hóa lợi nhuận nha!
Ichimoku là gì?
Ichimoku Kinko Hyo (tên đầy đủ) là một hệ thống chỉ báo kỹ thuật được phát triển bởi Goichi Hosoda, một nhà báo tài chính người Nhật vào những năm 1930s. Trong tiếng Nhật, “Ichimoku” nghĩa là “một cái nhìn”, “Kinko” là “cân bằng”, còn “Hyo” là “biểu đồ”.
Nôm na, Ichimoku là biểu đồ cân bằng chỉ với một cái nhìn, giúp trader:
– Xác định xu hướng chính.
– Tìm điểm vào và thoát lệnh tiềm năng.
– Đọc được hỗ trợ, kháng cự động.
Vậy nên không lạ gì khi Ichimoku được mệnh danh là “all-in-one indicator” trong giới trader.
Cấu trúc của hệ thống Ichimoku
Nhìn phức tạp vậy thôi chứ chia ra thì Ichimoku có 5 thành phần chính:
1. Tenkan-sen (Đường chuyển đổi)
Công thức: (Giá cao nhất + Giá thấp nhất) / 2 trong 9 kỳ gần nhất.
Ý nghĩa: Đo xu hướng ngắn hạn, kiểu như đường MA9.
2. Kijun-sen (Đường cơ sở)
Công thức: (Giá cao nhất + Giá thấp nhất) / 2 trong 26 kỳ gần nhất.
Ý nghĩa: Đo xu hướng trung hạn, cũng là mức hỗ trợ/kháng cự động.
3. Senkou Span A (Đường Leading Span A)
Công thức: (Tenkan-sen + Kijun-sen) / 2 và dịch tiến 26 kỳ.
Ý nghĩa: Một phần của Đám mây Kumo.
4. Senkou Span B (Đường Leading Span B)
Công thức: (Giá cao nhất + Giá thấp nhất) / 2 trong 52 kỳ và dịch tiến 26 kỳ.
Ý nghĩa: Phần còn lại của Đám mây Kumo.
5. Chikou Span (Đường trễ)
Công thức: Giá đóng cửa hiện tại, dịch lùi 26 kỳ.
Ý nghĩa: Giúp xác nhận xu hướng hiện tại so với quá khứ.
Đám mây Kumo là gì?
Đám mây (Kumo) được tạo bởi khoảng cách giữa Senkou Span A và Senkou Span B.
Nếu Span A > Span B → Đám mây màu xanh → Thị trường thiên về tăng.
Nếu Span A < Span B → Đám mây màu đỏ → Thị trường thiên về giảm.
Cách sử dụng Ichimoku để tối đa hóa lợi nhuận
Đừng để cấu trúc phức tạp hù bạn, cách sử dụng Ichimoku cực kỳ chiến nếu nắm được mấy nguyên tắc sau:
1. Giao dịch theo xu hướng chính
Giá nằm trên Kumo: Xu hướng tăng mạnh → Ưu tiên Buy.
Giá nằm dưới Kumo: Xu hướng giảm mạnh → Ưu tiên Sell.
Giá trong Kumo: Thị trường sideway, hạn chế giao dịch.
2. Tín hiệu giao cắt Tenkan-sen và Kijun-sen
Tenkan-sen cắt lên Kijun-sen từ dưới → Tín hiệu Mua.
Tenkan-sen cắt xuống Kijun-sen từ trên → Tín hiệu Bán.
Mẹo nhỏ: Nếu giao cắt xảy ra trên Kumo → Buy tín hơn. Dưới Kumo → Sell chuẩn hơn.
3. Xác nhận bằng Chikou Span
Chikou Span cắt lên giá → Hỗ trợ xu hướng tăng.
Chikou Span cắt xuống giá → Hỗ trợ xu hướng giảm.
Triple confirm: Nếu xu hướng giá + giao cắt Tenkan/Kijun + Chikou Span đồng thuận, thì tín hiệu cực mạnh luôn.
4. Kumo Breakout (Phá mây)
Một cú breakout qua Kumo (đám mây) cực kỳ quan trọng:
Giá phá lên khỏi mây → Mua mạnh.
Giá phá xuống khỏi mây → Bán mạnh.
Tuy nhiên, nhớ kết hợp khối lượng giao dịch để tránh “breakout giả” nha!
5. Stop-loss và Take-profit thông minh
Stop-loss: Đặt dưới/ trên mép của Kumo hoặc dưới/ trên Kijun-sen.
Take-profit: Dựa theo mức kháng cự/ hỗ trợ tiếp theo, hoặc trailing stop nếu muốn tối ưu lời.
Một vài lưu ý khi dùng Ichimoku
Không thích hợp trong thị trường sideway: Khi giá đi ngang, tín hiệu dễ bị nhiễu.
Tốt hơn trên khung thời gian lớn: 1H trở lên cho forex, 4H – 1D cho crypto/cổ phiếu.
Kết hợp thêm chỉ báo khác: RSI, Volume, MACD để tăng xác suất chính xác.
Ichimoku không chỉ là một chỉ báo, mà là cả một hệ thống phân tích cực kỳ mạnh mẽ cho mọi loại tài sản: forex, crypto, cổ phiếu,… Nếu biết cách “chơi” Ichimoku chuẩn bài, bạn sẽ nắm được xu hướng – hỗ trợ – kháng cự – tín hiệu giao dịch chỉ trong một cái liếc mắt. Nhưng hãy nhớ: “Pro” lên từ luyện tập nha! Hãy backtest kỹ trên demo trước khi áp dụng vào tài khoản thật để bảo vệ túi tiền của bạn.
