Trong giao dịch tài chính, việc xác định đúng thời điểm vào và thoát lệnh là rất quan trọng. Một trong những công cụ hiệu quả nhất giúp nhà đầu tư dự báo xu hướng giá chính là các mô hình nến đảo chiều mạnh. Cùng khám phá các mô hình nến này để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
Mô hình nến đảo chiều là gì?
Mô hình nến đảo chiều (hay còn gọi là mô hình nến Nhật đảo chiều) là công cụ phân tích kỹ thuật giúp phản ánh sự thay đổi của xu hướng giá. Nó cung cấp thông tin quan trọng về động thái giá và tâm lý của nhà đầu tư trong một khoảng thời gian nhất định.
Các mô hình nến đảo chiều có thể dự báo sự thay đổi của xu hướng giá, chẳng hạn như chuyển từ tăng sang giảm, giảm sang tăng hoặc đi ngang. Mô hình nến đảo chiều có thể chia thành hai loại chính: mô hình nến đảo chiều tăng và mô hình nến đảo chiều giảm. Mô hình nến đảo chiều tăng thường báo hiệu sự kết thúc của xu hướng giảm, trong khi mô hình nến đảo chiều giảm báo hiệu sự kết thúc của xu hướng tăng.
Cách đọc mô hình nến đảo chiều
Trên biểu đồ nến, mỗi cây nến biểu thị sự biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định, bao gồm hai phần chính: thân nến và bóng nến. Thân nến thể hiện sự chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa trong thời gian đã chọn, trong khi bóng nến (hay còn gọi là râu nến) thể hiện mức giá cao nhất và thấp nhất trong phiên giao dịch.
Bóng nến trên phản ánh mức giá cao nhất, còn bóng nến dưới thể hiện mức giá thấp nhất trong cùng một thời gian.
Các mô hình nến đảo chiều tăng
1. Dragonfly Doji (Doji Chuồn Chuồn)
Đây là một mẫu nến Doji đặc biệt với bóng dưới dài và bóng trên gần như không có. Nó cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ giữa bên mua và bên bán, báo hiệu khả năng đảo chiều từ giảm sang tăng.
2. Bullish Engulfing (Nhấn Chìm Tăng)
Đây là mô hình gồm hai cây nến ngược chiều, trong đó nến thứ hai bao phủ hoàn toàn nến thứ nhất, báo hiệu sự đảo chiều mạnh mẽ từ giảm sang tăng.
3. Hammer (Cây Búa)
Mô hình này có bóng nến dưới dài và thân nến nhỏ. Nó cho thấy lực bán yếu dần, lực mua gia tăng, dự báo sự đảo chiều từ giảm sang tăng.
4. Inverted Hammer (Búa Ngược)
Mẫu nến này cho thấy một sự lưỡng lự giữa bên mua và bên bán. Sau một xu hướng giảm, nến Inverted Hammer báo hiệu khả năng đảo chiều tăng giá.
5. Morning Star (Nến Sao Mai)
Mô hình này gồm ba nến, với nến thứ ba là nến tăng mạnh sau hai nến giảm. Đây là tín hiệu rõ ràng của một xu hướng đảo chiều từ giảm sang tăng.
6. Tweezer Bottom (Đáy Nhíp)
Mô hình này bao gồm hai cây nến ngược chiều, với cây nến thứ hai mở cửa ở mức giá đóng cửa của cây nến trước và sau đó tăng mạnh. Đây là dấu hiệu của sự đảo chiều tăng.
7. Piercing Pattern (Nến Đường Nhọn)
Mô hình này xuất hiện khi nến thứ hai là nến tăng, mở cửa thấp hơn và đóng cửa trên ít nhất một nửa chiều dài của nến giảm trước đó, báo hiệu sự đảo chiều từ giảm sang tăng.
Các mô hình nến đảo chiều giảm
1. Gravestone Doji (Doji Bia Mộ)
Mô hình này có bóng nến trên dài và thân nến nhỏ, cho thấy sự đảo chiều mạnh mẽ từ tăng sang giảm khi bên mua bị đẩy lùi bởi lực bán.
2. Bearish Engulfing (Nhấn Chìm Giảm)
Mô hình này gồm hai nến ngược chiều, với nến giảm bao phủ hoàn toàn nến tăng trước đó. Đây là tín hiệu rõ ràng của sự đảo chiều từ tăng sang giảm.
3. Hanging Man (Người Treo)
Mô hình này xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng, với bóng nến dưới dài. Nếu xuất hiện với khối lượng giao dịch lớn, nó báo hiệu một xu hướng giảm sắp tới.
4. Shooting Star (Nến Bắn Sao)
Mô hình này có bóng nến trên dài và thân nến nhỏ, báo hiệu sự suy yếu của xu hướng tăng và khả năng đảo chiều giảm.
5. Evening Star (Nến Sao Hôm)
Mô hình này gồm ba nến và xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng. Nến đầu tiên tăng mạnh, nến thứ hai thể hiện sự lưỡng lự, và nến cuối cùng là một cây nến giảm, báo hiệu sự đảo chiều giảm mạnh.
6. Tweezer Top (Đỉnh Nhíp)
Mô hình này có hai nến ngược chiều, với cây nến thứ hai giảm mạnh sau khi mở cửa ở mức đóng cửa của cây nến trước, dự báo sự đảo chiều giảm.
Lưu ý khi giao dịch với mô hình nến đảo chiều
– Kiên Nhẫn Khi Vào Lệnh: Chờ đợi mô hình nến hoàn thiện trước khi quyết định vào lệnh. Đối với một số mô hình, bạn có thể cần đợi một nến xác nhận thêm.
– Đặt Mức Cắt Lỗ: Đặt mức cắt lỗ gần với đỉnh hoặc đáy của mô hình nến đảo chiều để tránh rủi ro không đáng có.
– Chốt Lời Thận Trọng: Dựa vào các vùng hỗ trợ và kháng cự khi chốt lời. Kết hợp với các quy tắc kỹ thuật khác để đạt lợi nhuận tối đa.
– Kết Hợp Với Các Công Cụ Phân Tích Khác: Để tăng tính chính xác, kết hợp mô hình nến đảo chiều với các công cụ phân tích kỹ thuật như RSI, MACD, hoặc mô hình vai đầu vai để xác nhận xu hướng.
Hiểu và nắm vững các mô hình nến đảo chiều mạnh là bước quan trọng giúp nhà đầu tư dự báo xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn áp dụng thành công các mô hình nến Nhật trong chiến lược đầu tư của mình.
