Trong lĩnh vực tài chính, việc phát hiện cơ hội là điều tối quan trọng. Lợi ích của giao dịch Futures là hỗ trợ nhiều mục tiêu giao dịch khác nhau, từ bảo toàn vốn đến đầu cơ tích cực.
1. Linh hoạt trong chiến lược giao dịch
Sự linh hoạt của hợp đồng tương lai đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà giao dịch tích cực. Nhà giao dịch không chỉ kiếm lợi nhuận từ các vị thế mua (long) mà còn có thể hưởng lợi từ các thị trường giá xuống thông qua vị thế bán (short). Khả năng giao dịch hai chiều này là một lợi thế lớn mà thị trường chứng khoán hoặc trái phiếu truyền thống không dễ dàng có được.
Ngoài ra, việc sử dụng đòn bẩy giúp những nhà giao dịch có số vốn hạn chế có thể mở rộng quy mô giao dịch và gia tăng cơ hội lợi nhuận.
2. Sự đa dạng trong danh mục sản phẩm
Một ưu điểm khác của hợp đồng tương lai là sự đa dạng của các sản phẩm giao dịch. Các hợp đồng tiêu chuẩn có sẵn cho nhiều loại tài sản khác nhau, bao gồm:
Hàng hóa nông sản (ngô, lúa mì, đậu nành, cà phê, v.v.)
Năng lượng (dầu thô, khí đốt tự nhiên, điện)
Kim loại (vàng, bạc, đồng)
Chỉ số chứng khoán (S&P 500, Nasdaq, Dow Jones)
Lãi suất (trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc)
Tiền điện tử (Bitcoin, Ethereum, v.v.)
Dù nhà giao dịch yêu thích loại tài sản nào, luôn có một hợp đồng tương lai tương ứng sẵn sàng để giao dịch.
3. Điều kiện thị trường thuận lợi
Việc duy trì lợi nhuận trong điều kiện thị trường kém thuận lợi có thể là một thách thức lớn đối với nhà giao dịch. Tuy nhiên, thị trường hợp đồng tương lai thường cung cấp hai yếu tố quan trọng giúp giao dịch thành công:
Thanh khoản cao: Độ sâu thị trường tốt đảm bảo các lệnh được khớp nhanh chóng, giảm thiểu độ trượt giá (slippage) và giúp việc vào/thoát lệnh hiệu quả hơn.
Biến động giá cao: Sự dao động liên tục của giá hợp đồng mang lại nhiều cơ hội giao dịch và lợi nhuận từ chênh lệch giá.
- Xem thêm: Tổng Quan Về Futures
Nói một cách đơn giản, một thị trường lý tưởng cho giao dịch tích cực phải có tính thanh khoản cao và biến động mạnh. Khi hai yếu tố này kết hợp, chúng tạo ra điều kiện giao dịch lý tưởng cho các nhà giao dịch hợp đồng tương lai.
4. Chi phí giao dịch hợp lý
Để một hoạt động kinh doanh thành công, doanh thu phải cao hơn chi phí. Trong giao dịch, lợi nhuận bằng tổng doanh thu trừ đi chi phí hoạt động. Đối với nhà giao dịch hợp đồng tương lai, chi phí được chia thành hai loại chính:
Lỗ vốn: Không thể tránh khỏi trong giao dịch, cần được kiểm soát bằng các nguyên tắc quản lý rủi ro.
Chi phí giao dịch (sunk cost): Thấp hơn đáng kể so với nhiều hình thức đầu tư khác.
Các chi phí trong giao dịch hợp đồng tương lai bao gồm:
Phí dữ liệu thị trường
Phí giao dịch và bù trừ
Hoa hồng môi giới
Điểm đáng chú ý là, ngoại trừ phí dữ liệu thị trường hàng tháng, các chi phí khác đều được tính theo từng giao dịch và thường chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng quy mô vị thế. Điều này khác biệt đáng kể so với chi phí của các quỹ ETF hoặc quỹ tương hỗ, vốn có nhiều loại phí quản lý và giao dịch cao hơn.
5. Rào cản gia nhập thấp
Có lẽ lợi ích của giao dịch Futures là rào cản gia nhập thấp. Một nhà giao dịch chỉ cần:
– Vốn rủi ro
– Kết nối internet
– Tài khoản giao dịch tại một công ty môi giới uy tín
Sự phát triển của hệ thống thông tin và công nghệ internet đã giúp thị trường tài chính trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Ngày nay, bạn không cần phải là một nhà đầu tư giàu có hay sở hữu chỗ ngồi trên sàn giao dịch để tham gia. Với một số vốn từ vài nghìn USD, một chiếc máy tính có kết nối internet và quyết tâm thành công, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhà giao dịch hợp đồng tương lai.
Tận dụng các lợi ích của giao dịch Futures
Mặc dù việc tham gia thị trường hợp đồng tương lai khá đơn giản, nhưng bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi cam kết đầu tư thời gian và tiền bạc.
Bước đầu tiên quan trọng là tìm một công ty môi giới có kinh nghiệm, đáng tin cậy và am hiểu về thị trường hợp đồng tương lai. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách hợp đồng tương lai có thể phù hợp với chiến lược giao dịch của mình, hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của VC Futures để đặt lịch tư vấn miễn phí.
