Trong giao dịch hàng hóa phái sinh, đường xu hướng là một công cụ quan trọng giúp nhà đầu tư xác định hướng đi của giá trị thị trường trong tương lai. Đường xu hướng không chỉ giúp xác định các tín hiệu giao dịch, mà còn cung cấp cái nhìn rõ ràng về sự phát triển của giá cả theo thời gian.
Đường xu hướng là gì?
Đường xu hướng (trendline) là đường nối giữa các đỉnh hoặc các đáy để diễn tả hướng đi hiện tại của giá. Đường xu hướng cũng đại diện cho các mức hỗ trợ và kháng cự quan sát được tại một khung thời gian bất kì. Nó thể hiện hướng di chuyển hiện tại và tốc độ của giá, và cũng được dùng để nhận biết các mẫu hình giá trong giai đoạn giá giảm.
Đường xu hướng là một trong những công cụ quan trọng nhất được sử dụng bởi các nhà phân tích kỹ thuật. Thay vì xem xét hiệu quả kinh doanh trong quá khứ hoặc các yếu tố cơ bản khác, các nhà phân tích kỹ thuật tìm kiếm các xu hướng trong hành động giá (Price Action). Đường xu hướng giúp các nhà phân tích kỹ thuật xác định xu hướng hiện tại của giá thị trường. Các nhà phân tích kỹ thuật cũng tin rằng phân tích xu hướng là bước đầu tiên trong quá trình thực hiện một giao dịch tốt.
Đường xu hướng có thể cho bạn biết điều gì?
Xu hướng chính: Đường xu hướng giúp nhận diện các xu hướng tăng hoặc giảm của thị trường. Khi thị trường đi lên, đường xu hướng nối các đáy cao hơn, và ngược lại, khi thị trường đi xuống, đường xu hướng nối các đỉnh thấp hơn.
Điểm vào và ra: Đường xu hướng hỗ trợ việc xác định các điểm vào và ra hợp lý trong giao dịch. Khi giá chạm vào hoặc phá vỡ đường xu hướng, đó có thể là tín hiệu để mua hoặc bán.
Xác nhận xu hướng: Đường xu hướng không chỉ đơn thuần là công cụ phân tích thị trường mà còn giúp xác nhận độ mạnh yếu của xu hướng. Khi đường xu hướng được xác nhận bởi các chỉ báo khác như RSI hay MACD, tín hiệu giao dịch sẽ trở nên đáng tin cậy hơn.
Hỗ trợ và kháng cự: Đường xu hướng đóng vai trò như một mức hỗ trợ hoặc kháng cự, khi giá phản ứng lại với nó. Việc giá tiếp tục xu hướng hoặc đảo chiều tại đường xu hướng có thể tiết lộ mức độ mạnh mẽ của xu hướng hiện tại.
Để vẽ một đường xu hướng, cần có ít nhất là hai điểm trên đồ thị giá. Khung thời gian phân tích mà mỗi nhà phân tích sử dụng sẽ khác nhau: 1 phút, 5 phút, ngày, tuần hoặc cũng có thể là năm. Chính vì việc có thể giúp xác định xu hướng bất kể thời gian nào, đường xu hướng được sử dụng rất phổ biến.
Giả sử nếu một công ty A đang giao dịch ở mức 35 USD và tăng lên 40 USD trong hai ngày và 45 USD trong ba ngày, nhà phân tích có ba điểm để vẽ trên biểu đồ, bắt đầu từ 35 USD kế đến là 40 USD và 45 USD. Nếu nhà phân tích vẽ một đường giữa cả ba điểm giá này, chúng có xu hướng tăng. Đường xu hướng được vẽ có độ dốc tích cực nhà phân tích mua theo hướng của xu hướng. Tuy nhiên, nếu giá của công ty A đi từ 35 USD đến 25 USD, đường xu hướng có độ dốc tiêu cực và nhà phân tích nên bán theo hướng của xu hướng.
Như vậy, đường xu hướng là một công cụ vô cùng quan trọng trong giao dịch hàng hóa phái sinh, giúp nhà đầu tư phân tích, dự đoán và quyết định chiến lược giao dịch một cách hợp lý.
